Conciliación de Cartera — Aguas de Buga

✓

Periodo a conciliar: Septiembre 2026

Ya fue conciliado el 2026-10-14 08:17:23. Puedes ver el reporte anterior o generar una nueva versión más abajo.

Cargue los cuatro archivos requeridos, seleccione el periodo que está conciliando y presione Conciliar.

Periodo a conciliar Seleccione el mes al que corresponden los archivos que va a cargar. Nombre de quien ejecuta la conciliación Aparecerá en el "Informe de Cartera por Edades" que se genera para Contabilidad.

1. FOREPO 32 — Informe de Cartera por Conceptos Archivo .xlsm generado desde ARQ Business Suite 2. FOREPO 124 — Reporte de Facturación / Movimientos Contables Archivo .xlsm generado desde ARQ Business Suite 3. FOREPO 120 — Recaudo por Rango de Fechas por Movimiento Archivo .xlsm generado desde ARQ Business Suite 4. Auxiliar Contable Archivo .xlsx con hoja "Report" (filas resumen por cuenta)