Conciliación de Septiembre 2026
Resultado de la conciliación
Cruce por cuenta contable
| ACUEDUCTO | 131802 | ||
|---|---|---|---|
| Movimiento | Contabilidad | Comercial | Diferencia |
| SALDO INICIAL | $2.613.428.832,27 | $2.613.428.832,27 | |
| FACTURACION | $2.430.858.569,49 | $2.428.606.203,49 | $2.252.366,00 |
| RECAUDO | $2.265.530.907,38 | $2.265.530.907,38 | $0,00 |
| TOTAL CARTERA | $2.778.756.494,38 | $2.776.504.128,38 | $2.252.366,00 |
| TOTAL AUX | $2.776.504.128,38 | $2.777.181.695,04 |
-$677.566,66 Arrastre: -$718.687,10
Nuevo del mes: $41.120,44
|
Diferencia entre el saldo contable y la cartera del FOREPO 32 que se viene arrastrando de periodos anteriores. Para identificar en qué mes se originó, se requiere comparar los FOREPO 32 históricos mes a mes.
| ALCANTARILLADO | 131803 | ||
|---|---|---|---|
| Movimiento | Contabilidad | Comercial | Diferencia |
| SALDO INICIAL | $1.639.079.868,86 | $1.639.079.868,86 | |
| FACTURACION | $2.039.397.538,58 | $2.041.649.904,58 | -$2.252.366,00 |
| RECAUDO | $1.933.370.556,40 | $1.933.370.556,40 | $0,00 |
| TOTAL CARTERA | $1.745.106.851,04 | $1.747.359.217,04 | -$2.252.366,00 |
| TOTAL AUX | $1.747.359.217,04 | $1.747.312.907,54 |
$46.309,50 Arrastre: $57.429,94
Nuevo del mes: -$11.120,44
|
Diferencia entre el saldo contable y la cartera del FOREPO 32 que se viene arrastrando de periodos anteriores. Para identificar en qué mes se originó, se requiere comparar los FOREPO 32 históricos mes a mes.
| SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | 13179001 | ||
|---|---|---|---|
| Movimiento | Contabilidad | Comercial | Diferencia |
| SALDO INICIAL | $22.331.642,00 | $22.331.642,00 | |
| FACTURACION | $10.386.709,18 | $10.535.024,18 | -$148.315,00 |
| RECAUDO | $16.710.722,66 | $16.859.037,66 | -$148.315,00 |
| TOTAL CARTERA | $16.007.628,52 | $16.007.628,52 | $0,00 |
| TOTAL AUX | $16.007.628,52 | $18.025.831,75 |
-$2.018.203,23 Arrastre: -$1.988.203,43
Nuevo del mes: -$29.999,80
|
Tienen saldo en el FOREPO 32 (facturados en meses anteriores) pero no generaron facturación ni recaudo este mes, por lo que no aparecen en el auxiliar contable.
| Concepto | Cartera pendiente |
|---|---|
| 208 | $1.218.279,94 |
| 214 | $959.422,00 |
| 207 | $187.972,01 |
| 211 | $109.147,20 |
| 2099 | $7,00 |
| 192 | $5,00 |
| 194 | $1,87 |
Diferencia entre el saldo contable y la cartera del FOREPO 32 que se viene arrastrando de periodos anteriores. Para identificar en qué mes se originó, se requiere comparar los FOREPO 32 históricos mes a mes.
Las diferencias "nuevo del mes" de las tres cuentas se deben al concepto 4003 (CONSUMO ACUEDUCTO), que factura como Acueducto pero contabiliza en la cuenta 13179001 (Servicios Complementarios). Esto genera un efecto espejo: lo que aparece como diferencia en una cuenta se compensa en las otras.
| Cuenta | Nuevo del mes |
|---|---|
| Acueducto (131802) | $41.120,44 |
| Alcantarillado (131803) | -$11.120,44 |
| Serv. Complementarios (13179001) | -$29.999,80 |
| NETO (suma de las tres) | $0,20 |
El neto es $0 — no hay diferencia real nueva del mes. Todo se explica por el concepto 4003 mal parametrizado. Una vez que Arquitecsoft corrija la cuenta contable del concepto 4003 a 131802, estas diferencias desaparecerán.
Diagnósticos y recomendaciones
Hay recaudos aplicados en el mes que fueron anulados después del corte del reporte, por un valor de $1.148.172,00. Estos aparecen en el reporte comercial pero pueden no estar aún en la contabilidad.
Recomendación: Esperar 3-5 días hábiles después del cierre de mes antes de conciliar recaudo, o regenerar el reporte contable días después.
Del total de $-677.566,66 de diferencia, $-718.687,10 corresponden a arrastre de meses anteriores y $41.120,44 son nuevos del periodo actual. Esto último es lo que requiere revisión.
Recomendación: Revisar los movimientos del mes para identificar el origen de la nueva variación (ajustes manuales, castigos, reclasificaciones o notas contables no viajadas).
Del total de $46.309,50 de diferencia, $57.429,94 corresponden a arrastre de meses anteriores y $-11.120,44 son nuevos del periodo actual. Esto último es lo que requiere revisión.
Recomendación: Revisar los movimientos del mes para identificar el origen de la nueva variación (ajustes manuales, castigos, reclasificaciones o notas contables no viajadas).
Del total de $-2.018.203,23 de diferencia, $-1.988.203,43 corresponden a arrastre de meses anteriores y $-29.999,80 son nuevos del periodo actual. Esto último es lo que requiere revisión.
Recomendación: Revisar los movimientos del mes para identificar el origen de la nueva variación (ajustes manuales, castigos, reclasificaciones o notas contables no viajadas).