Conciliación de Junio 2026
Resultado de la conciliación
Cruce por cuenta contable
| ACUEDUCTO | 131802 | ||
|---|---|---|---|
| Movimiento | Contabilidad | Comercial | Diferencia |
| SALDO INICIAL | $2.272.513.751,68 | $2.272.513.751,68 | |
| FACTURACION | $1.963.633.231,21 | $1.963.663.231,21 | -$30.000,00 |
| RECAUDO | $1.975.087.957,54 | $1.975.087.957,54 | $0,00 |
| TOTAL CARTERA | $2.261.059.025,35 | $2.261.089.025,35 | -$30.000,00 |
| TOTAL AUX | $2.261.059.025,35 | $2.261.778.649,61 |
-$719.624,26
vs Cartera: -$689.624,26
|
| ALCANTARILLADO | 131803 | ||
|---|---|---|---|
| Movimiento | Contabilidad | Comercial | Diferencia |
| SALDO INICIAL | $1.537.489.586,35 | $1.537.489.586,35 | |
| FACTURACION | $1.817.928.409,70 | $1.817.928.409,70 | -$0,00 |
| RECAUDO | $1.887.532.517,24 | $1.887.532.517,24 | $0,00 |
| TOTAL CARTERA | $1.467.885.478,81 | $1.467.885.478,81 | -$0,00 |
| TOTAL AUX | $1.467.885.478,81 | $1.467.827.111,71 |
$58.367,10
vs Cartera: $58.367,10
|
| SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | 13179001 | ||
|---|---|---|---|
| Movimiento | Contabilidad | Comercial | Diferencia |
| SALDO INICIAL | $18.456.613,08 | $18.456.613,08 | |
| FACTURACION | $11.207.149,27 | $4.867.068,36 | $6.340.080,91 |
| RECAUDO | $12.562.069,29 | $12.562.069,29 | $0,00 |
| TOTAL CARTERA | $17.101.693,06 | $10.761.612,15 | $6.340.080,91 |
| TOTAL AUX | $17.101.693,06 | $19.089.896,49 |
-$1.988.203,43
vs Cartera: -$8.328.284,34
|
Diagnósticos y recomendaciones
El concepto 4003 "CONSUMO ACUEDUCTO" tiene Tipo de Servicio "DOMICILIARIO ACUEDUCTO" pero contabiliza en la cuenta 13179001 en vez de la 131802. Valor: $30.000,00
Recomendación: Reparametrizar el concepto 4003 en ARQ Business Suite a la cuenta 131802.
El pivote comercial "Otros Ingresos" netea la cuenta 13179001 con la cuenta 24070401 (IVA por facturar), afectando la conciliación de Servicios Complementarios en $-6.310.080,91.
Recomendación: Separar la cuenta 24070401 de la agrupación "Otros Ingresos" en el pivote de facturación comercial.
Hay recaudos aplicados en el mes que fueron anulados después del corte del reporte, por un valor de $1.227.893,59. Estos aparecen en el reporte comercial pero pueden no estar aún en la contabilidad.
Recomendación: Esperar 3-5 días hábiles después del cierre de mes antes de conciliar recaudo, o regenerar el reporte contable días después.
El snapshot de cartera del FOREPO 32 (Comercial: $2.261.778.649,61) no coincide con el Saldo Final del auxiliar contable ($2.261.059.025,35). Diferencia: $-719.624,26.
Recomendación: Comparar concepto por concepto entre el FOREPO 32 del mes actual y del mes anterior para identificar castigos, reclasificaciones o intereses aplicados directo al saldo.
El snapshot de cartera del FOREPO 32 (Comercial: $1.467.827.111,71) no coincide con el Saldo Final del auxiliar contable ($1.467.885.478,81). Diferencia: $58.367,10.
Recomendación: Comparar concepto por concepto entre el FOREPO 32 del mes actual y del mes anterior para identificar castigos, reclasificaciones o intereses aplicados directo al saldo.
El snapshot de cartera del FOREPO 32 (Comercial: $19.089.896,49) no coincide con el Saldo Final del auxiliar contable ($17.101.693,06). Diferencia: $-1.988.203,43.
Recomendación: Comparar concepto por concepto entre el FOREPO 32 del mes actual y del mes anterior para identificar castigos, reclasificaciones o intereses aplicados directo al saldo.
Existen conceptos con saldo alto en el FOREPO 32 dentro de "OTROS INGRESOS" que no aparecen en el FOREPO 124 del mes. Puede que correspondan a otra cuenta contable y no a Servicios Complementarios (13179001): concepto 178 ($10.415.086,00).
Recomendación: Revisar en el ARQ Business Suite a qué cuenta contable pertenecen estos conceptos y determinar si deben incluirse en la conciliación de SC o de otra cuenta.