Conciliación de Septiembre 2026
Resultado de la conciliación
Cruce por cuenta contable
| ACUEDUCTO | 131802 | ||
|---|---|---|---|
| Movimiento | Contabilidad | Comercial | Diferencia |
| SALDO INICIAL | $2.613.428.832,27 | $2.613.428.832,27 | |
| FACTURACION | $2.430.858.569,49 | $2.428.606.203,49 | $2.252.366,00 |
| RECAUDO | $2.265.530.907,38 | $2.265.530.907,38 | $0,00 |
| TOTAL CARTERA | $2.778.756.494,38 | $2.776.504.128,38 | $2.252.366,00 |
| TOTAL AUX | $2.776.504.128,38 | $2.777.181.695,04 |
-$677.566,66 Arrastre: -$718.687,10
Nuevo del mes: $41.120,44
|
Diferencia entre el saldo contable y la cartera del FOREPO 32 que se viene arrastrando de periodos anteriores. Para identificar en qué mes se originó, se requiere comparar los FOREPO 32 históricos mes a mes.
| ALCANTARILLADO | 131803 | ||
|---|---|---|---|
| Movimiento | Contabilidad | Comercial | Diferencia |
| SALDO INICIAL | $1.639.079.868,86 | $1.639.079.868,86 | |
| FACTURACION | $2.039.397.538,58 | $2.041.649.904,58 | -$2.252.366,00 |
| RECAUDO | $1.933.370.556,40 | $1.933.370.556,40 | $0,00 |
| TOTAL CARTERA | $1.745.106.851,04 | $1.747.359.217,04 | -$2.252.366,00 |
| TOTAL AUX | $1.747.359.217,04 | $1.747.312.907,54 |
$46.309,50 Arrastre: $57.429,94
Nuevo del mes: -$11.120,44
|
Diferencia entre el saldo contable y la cartera del FOREPO 32 que se viene arrastrando de periodos anteriores. Para identificar en qué mes se originó, se requiere comparar los FOREPO 32 históricos mes a mes.
| SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | 13179001 | ||
|---|---|---|---|
| Movimiento | Contabilidad | Comercial | Diferencia |
| SALDO INICIAL | $22.331.642,00 | $22.331.642,00 | |
| FACTURACION | $10.386.709,18 | $10.535.024,18 | -$148.315,00 |
| RECAUDO | $16.710.722,66 | $16.859.037,66 | -$148.315,00 |
| TOTAL CARTERA | $16.007.628,52 | $16.007.628,52 | $0,00 |
| TOTAL AUX | $15.859.313,52 | $18.025.831,75 |
-$2.166.518,23 Arrastre: -$1.988.203,43
Nuevo del mes: -$178.314,80
|
Tienen saldo en el FOREPO 32 (facturados en meses anteriores) pero no generaron facturación ni recaudo este mes, por lo que no aparecen en el auxiliar contable.
| Concepto | Cartera pendiente |
|---|---|
| 208 | $1.218.279,94 |
| 214 | $959.422,00 |
| 207 | $187.972,01 |
| 211 | $109.147,20 |
| 2099 | $7,00 |
| 192 | $5,00 |
| 194 | $1,87 |
Diferencia entre el saldo contable y la cartera del FOREPO 32 que se viene arrastrando de periodos anteriores. Para identificar en qué mes se originó, se requiere comparar los FOREPO 32 históricos mes a mes.
Diagnósticos y recomendaciones
Hay recaudos aplicados en el mes que fueron anulados después del corte del reporte, por un valor de $1.148.172,00. Estos aparecen en el reporte comercial pero pueden no estar aún en la contabilidad.
Recomendación: Esperar 3-5 días hábiles después del cierre de mes antes de conciliar recaudo, o regenerar el reporte contable días después.
Del total de $-677.566,66 de diferencia, $-718.687,10 corresponden a arrastre de meses anteriores y $41.120,44 son nuevos del periodo actual. Esto último es lo que requiere revisión.
Recomendación: Revisar los movimientos del mes para identificar el origen de la nueva variación (ajustes manuales, castigos, reclasificaciones o notas contables no viajadas).
Del total de $46.309,50 de diferencia, $57.429,94 corresponden a arrastre de meses anteriores y $-11.120,44 son nuevos del periodo actual. Esto último es lo que requiere revisión.
Recomendación: Revisar los movimientos del mes para identificar el origen de la nueva variación (ajustes manuales, castigos, reclasificaciones o notas contables no viajadas).
Del total de $-2.166.518,23 de diferencia, $-1.988.203,43 corresponden a arrastre de meses anteriores y $-178.314,80 son nuevos del periodo actual. Esto último es lo que requiere revisión.
Recomendación: Revisar los movimientos del mes para identificar el origen de la nueva variación (ajustes manuales, castigos, reclasificaciones o notas contables no viajadas).