Conciliación de Julio 2026
Resultado de la conciliación
Cruce por cuenta contable
| ACUEDUCTO | 131802 | ||
|---|---|---|---|
| Movimiento | Contabilidad | Comercial | Diferencia |
| SALDO INICIAL | $2.261.059.025,35 | $2.261.059.025,35 | |
| FACTURACION | $2.083.177.758,24 | $2.083.177.758,24 | $0,00 |
| RECAUDO | $1.993.973.265,80 | $1.993.973.265,80 | $0,00 |
| TOTAL CARTERA | $2.350.263.517,79 | $2.350.263.517,79 | -$0,00 |
| TOTAL AUX | $2.350.263.517,79 | $2.350.982.204,89 |
-$718.687,10
vs Cartera: -$718.687,10
|
| ALCANTARILLADO | 131803 | ||
|---|---|---|---|
| Movimiento | Contabilidad | Comercial | Diferencia |
| SALDO INICIAL | $1.467.885.478,81 | $1.467.885.478,81 | |
| FACTURACION | $1.972.896.361,72 | $1.972.896.361,72 | $0,00 |
| RECAUDO | $1.908.604.489,52 | $1.908.604.489,52 | -$0,00 |
| TOTAL CARTERA | $1.532.177.351,01 | $1.532.177.351,01 | $0,00 |
| TOTAL AUX | $1.532.177.351,01 | $1.532.119.921,07 |
$57.429,94
vs Cartera: $57.429,94
|
| SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | 13179001 | ||
|---|---|---|---|
| Movimiento | Contabilidad | Comercial | Diferencia |
| SALDO INICIAL | $17.101.693,06 | $17.101.693,06 | |
| FACTURACION | $15.697.365,99 | $15.697.365,99 | $0,00 |
| RECAUDO | $15.094.104,93 | $15.094.104,93 | -$0,00 |
| TOTAL CARTERA | $17.704.954,12 | $17.704.954,12 | $0,00 |
| TOTAL AUX | $17.704.954,12 | $19.693.157,55 |
-$1.988.203,43
vs Cartera: -$1.988.203,43
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Diagnósticos y recomendaciones
Los conceptos de comisión por servicios prestados (SERVICOMERCIAL y Grupo Colombiano) por $4.676.858,27 van a la cuenta 24070401 por interfaz y fueron excluidos automáticamente de la conciliación de la cuenta 13179001.
Recomendación: No requiere acción. Estos conceptos se concilian aparte en la cuenta 24.
Hay recaudos aplicados en el mes que fueron anulados después del corte del reporte, por un valor de $714.550,00. Estos aparecen en el reporte comercial pero pueden no estar aún en la contabilidad.
Recomendación: Esperar 3-5 días hábiles después del cierre de mes antes de conciliar recaudo, o regenerar el reporte contable días después.
El snapshot de cartera del FOREPO 32 (Comercial: $2.350.982.204,89) no coincide con el Saldo Final del auxiliar contable ($2.350.263.517,79). Diferencia: $-718.687,10.
Recomendación: Comparar concepto por concepto entre el FOREPO 32 del mes actual y del mes anterior para identificar castigos, reclasificaciones o intereses aplicados directo al saldo.
El snapshot de cartera del FOREPO 32 (Comercial: $1.532.119.921,07) no coincide con el Saldo Final del auxiliar contable ($1.532.177.351,01). Diferencia: $57.429,94.
Recomendación: Comparar concepto por concepto entre el FOREPO 32 del mes actual y del mes anterior para identificar castigos, reclasificaciones o intereses aplicados directo al saldo.
El snapshot de cartera del FOREPO 32 (Comercial: $19.693.157,55) no coincide con el Saldo Final del auxiliar contable ($17.704.954,12). Diferencia: $-1.988.203,43.
Recomendación: Comparar concepto por concepto entre el FOREPO 32 del mes actual y del mes anterior para identificar castigos, reclasificaciones o intereses aplicados directo al saldo.
Existen conceptos con saldo alto en el FOREPO 32 dentro de "OTROS INGRESOS" que no aparecen en el FOREPO 124 del mes. Puede que correspondan a otra cuenta contable y no a Servicios Complementarios (13179001): concepto 178 ($10.415.086,00).
Recomendación: Revisar en el ARQ Business Suite a qué cuenta contable pertenecen estos conceptos y determinar si deben incluirse en la conciliación de SC o de otra cuenta.